Archiwum artykułów
2010-12-09 21:29
Zakup opcji PUT głęboko w pieniądzu przez eksportera cz. 1
O wykorzystywaniu kupionych opcji opcji PUT przez eksportera pisałem we wpisie Waniliowe opcje PUT dla eksportera. O tym w jakim „stanie” może znajdować się opcja – głęboko w pieniądzu, poza pieniądzem czy przy pieniądzu wspominałem w artykule ATM, ITM, OTM. Do powyższych artykułów odsyłam w ramach...
—————
2010-11-03 14:17
Turbo forward (forward z partycypatorem)
Transakcja zabezpieczająca tego typu jest porównywalna do transakcji forward, stąd też i jej nazwa ale pozwala ona na wykorzystanie określonej części ruchu rynkowego w przypadku, gdy kurs zaczyna sprzyjać przedsiębiorcy. To zasadnicza różnica pomiędzy tego typu transakcją a zwykłym kontraktem...
—————
2010-10-06 19:37
Lokata binarna w Equity Magazine
Artykuł o lokatach binarnych ukazał się także w najnowszym wydaniu Equity Magazine.
—————
2010-09-22 23:35
Lokata binarna
Lokata binarna czyli połączenie lokaty bankowej lub innej inwestycji o stałym i niemal pewnym dochodzie z opcjami binarnymi, jest wg mnie jedną z najlepszych obecnie form maksymalizacji i zwiększania dochodowości zwykłej lokaty bankowej. Lokata ta co więcej, nie musi być wykorzystywana tylko i...
—————
2010-09-20 22:55
Lokata dwuwalutowa - ekstra zysk czy ekstra ryzyko? (Dual Currency Deposit) cz.2
W pierwszej części artykułu na temat lokaty dwuwalutowej skupiłem się na określeniu charakterystyki produktu oraz zasad konstruowania i charakterystyki ryzyk z nim związanych. Artykuł dotyczył lokat tworzonych na potrzeby klienta indywidualnego, nie mającego kosztów ani wpływów walutowych. Zgodnie...
—————
2010-09-05 23:46
Zabezpieczenie ryzyka kursowego z użyciem kontraktów forward/futures w Equity Magazine
Zapraszam do lektury artykułu, który ukazał się w najnowszym wydaniu Equity Magazine. Cały magazyn można pobrać klikając bezposrednio na okładkę.
—————
2010-08-19 11:22
Lokata dwuwalutowa - ekstra zysk czy ekstra ryzyko? (Dual Currency Deposit) cz.1
Wśród produktów strukturyzowanych coraz popularniejszych w naszym kraju, na uwagę zasługuje lokata dwuwalutowa (Dual Currency Deposit, DCD). Jest to instrument, który potencjalnie pozwala inwestorowi uzyskać wyższe niż standardowe oprocentowanie z lokaty. Każdy uważny inwestor, zada zatem pytanie –...
—————
2010-07-23 15:08
KGHM w szponach mewy
KGHM to jeden z największych polskich eksporterów. Producent miedzi, srebra, złota, ołowiu, kwasu siarkowego i soli kamiennej. Produkty tej spółki notowane są w Londynie na London Metal Exchange, Szanghaju na Shanghai Futures Exchange, Dubaju i Nowym Jorku. Jest to także spółka, która zajmuje...
—————
2010-07-15 16:23
Poligon opcyjny - strategia hedgingowa dla eksportera
Opisana w artykule strategia nie ma nazwy – przynajmniej się z taką nie spotkałem. Jest to połączenie strategii odwróconego korytarza eksportera z ratio spread. Kombinacja wydawałoby się skomplikowana ale jak się okaże, może ona być alternatywą dla tradycyjnych metod zabezpieczenia ryzyka kursowego...
—————
2010-07-13 12:13
Instrumenty pochodne forward/futures jako narzędzie zabezpieczające ryzyko kursowe w przedsiębiorstwie w kwartalniku naukowym Pieniądze i Więź
W najnowyszm wydaniu kwartalnika Pieniądze i Więź można zapoznać się z artykułem naukowym poswięconym "sztywnym" zabezpieczeniom ryzyka kursowego w przedsiębiorstwie. Artykuł jest podobny do tego, który ukazał się na blogu. Zapraszam do lektury obu.
—————